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现在的混沌投资,已经是国内顶尖的私募基金之一,管理资产规模超过百亿华币。
戈卫东本人更是被业内誉为“华国期货第一人”,其投资理念和操作手法被无数后来者奉为经典。
他的操作模式以“方向性投资”为主,也就是俗称的“趋势投资”。一旦判断出市场的大方向,他就敢于下重注,重仓杀入。
不管市场中途波动如何剧烈,不管媒体如何唱反调,他都能够坚持自己的判断,吃到最肥美的那一段利润。
2008年的次贷危机就是最好的例子。
当时全球金融市场一片恐慌,大宗商品价格飞流直下。很多投资者都在猜测底部在哪里,准备抄底。
但是戈卫东通过深度研究全球经济形势,敏锐地判断出基本金属还要继续下跌,于是果断布局了大量的铜期货空单。
结果铜价从8000美元一路暴跌到3000美元,跌幅超过60。戈卫东的空单获得了巨额利润,资金规模一举从千万级跃升到10亿级,完成了人生中最重要的一次财富跨越。
2014年的时候,他又抓住了另一个千载难逢的机会,大举做空美原油。
那时候的国际石油市场正在经历一场史无前例的变革:美国页岩油革命导致全球原油供应严重过剩,而以沙特为首的0pec组织为了保住市场份额,竟然放弃了传统的减产保价策略,选择增产打价格战。
两股力量叠加在一起,就像是两颗重磅炸弹同时引爆,国际油价从100美元以上的高位开始了一轮惨烈的暴跌。
戈卫东再次展现了他精准的市场嗅觉,在油价刚开始下跌的时候就重仓做空,一路持有到底,最终获得了超过300的惊人收益。
这两次经典的做空操作,让戈卫东在整个华国金融圈声名鹊起,被媒体冠以“做空之王”的称号。
所以这一次,当他看到美原油在0pec持续减产、基本面没有重大变化的前提下,却出现异常下跌的走势时,职业敏感立即让他意识到这种走势是不合理的,极有可能在短期内被市场自发修复。
毕竟,按照正常的供需逻辑,减产应该推高油价才对,现在反而下跌,要么是市场出现了严重的错误定价,要么就是有不为人知的利空因素在起作用。
但是戈卫东倾向于认为是前者,因为他查遍了所有的公开信息,都没有发现足以改变供需格局的重大利空。
于是他决定逆势而为,和那些做空的华尔街资本掰一掰手腕。
在冷静观察了三天市场走势后,戈卫东开始小心翼翼地试探性建仓多单。
按照他一贯的操作风格,这种试探性建仓只是为了感受市场的真实反应,如果方向正确,他会立即加大仓位。
然而,令他意外的是,美原油的走势却并没有如他预想的那般企稳反弹,反而在他建仓后继续无情下跌。
连续三天的下跌,让他的试探性多单已经出现了不小的浮亏。
这时候,摆在戈卫东面前的选择只有两个:
第一个选择是立即止损出局,承认自己这次判断错误,等到下跌趋势彻底结束后再重新寻找做多机会。
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